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博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、

2019-11-09 09:48:16人气:4682

1基本信息公告

2.购买和赎回业务的处理时间

(1)开放日和开放时间

基金开放期间,投资者将在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。封闭期内,基金不办理申购和赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

(2)开业期限和业务办理时间

除非法律法规或基金合同另有约定,基金将从基金合同的生效日期(包括该日期)或每个结算期结束后的第一个工作日(包括该日期)开始进入期初。开放期为1至20个工作日。具体期限将由基金经理提前宣布。但在开业期间,基金管理人有权延长开业期限并予以公告,但最长开业期限不得超过20个工作日。

基金目前的关闭期为2019年3月21日至2019年9月22日。基金认购和赎回业务的开放期为2019年9月23日至2019年10月25日。在开业期间,基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整开业日期。详情请见当时发布的相关公告。基金的下一个关闭期是从该开放期结束后的第二天到六个月后相应日期(包括该日)的前一天。期末,本基金不办理认购和赎回业务。

基金允许单个投资者或多个投资者共同持有基金50%或以上的股份,除非法律、法规或监管机构另有规定,基金不得公开出售给个人投资者。

在开业期间发生不可抗力或其他情况,导致基金无法按时开业或需要根据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的处理期限并予以公告,自不可抗力或其他情况消除后的下一个工作日起继续计算开业期限。

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买、赎回或转换基金份额。在开市期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外的日期和时间申请认购、赎回或转换,且登记机关确认接受的,基金份额的认购和赎回价格为下一个开市日基金份额的认购和赎回价格。但是,投资者在开业期最后一天业务处理时间结束后申请购买、赎回或转换的,视为无效。

3.采购业务

3.1采购金额限制

基金份额首次认购最低限额为1.00元(含认购费),追加认购最低限额为1.00元(含认购费);详情请见当地销售机构的公告。

3.2订阅率

投资者可以多次购买该基金,每次购买申请的购买率应单独计算。本基金的基金单位采用前端收费方式收取基金认购费。

投资者认购费用如下:

表1:基金认购率

本基金的认购费用由投资者承担,主要用于本基金的营销、销售、登记等费用,不得计入基金财产。

3.3与采购相关的其他事项

1)基金管理人可以根据相关法律法规和市场情况调整购买额度。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定进行公告,并在调整实施前报中国证监会备案。

2)基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式发生变化的,基金管理人应当按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

赎回业务

4.1赎回股份限额

每个交易账户持有的最低基金份额余额为1。如果赎回导致单个交易账户中的基金份额余额小于1,则余额中的基金份额必须一起赎回。

投资者通过销售机构赎回基金份额时,基金的单次赎回申请不得少于1份。投资者在一个交易账户中持有的基金份额余额小于1的,不适用本限制,但投资者在提交赎回申请时应当赎回全部基金份额。

目前,基金对个人投资者持有的累计股份没有上限,法律法规、监管机构和基金合同另有规定的除外。

4.2赎回率

赎回率见下表:

表2:基金赎回率

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